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          海鷗股份凈利潤3000萬負債6億員工年產能利用率下降

          點擊數:   錄入時間:2019-05-13 來源:滕州眾友液壓機 【打印此頁】 【關閉

               編者按:2017年5月17日,江蘇海鷗冷卻塔有限公司(以下簡稱股票代碼603269)在上海證券交易所上市,海鷗股份發行2287萬股。發起人為民生證券,扣除發行費后,海鷗募集資金總額為166963.3萬元,分別用于環保冷卻塔項目、綠色JXY冷卻塔技術研發中心項目和營銷網絡建設項目的建設。
              
               2017年4月12日,海鷗股份首次申請獲得批準,2017年5月5日,本次招標以每股8.76元的發行價格啟動,最終下線發行287萬股,占發行總數的10%;最終下線發行2058.3萬股,占發行總數的10%。G占發行總數的90%,網上發行的最終得標率為0.02412719%,放棄45360股,從股價走勢來看,海鷗股票在5月17日上市后連續10個交易日漲停。截至6月1日,海鷗股票收于每股29.76元。
              
               2013年至2016年,海鷗股份營業收入分別為49962.6萬元、53489萬元、55443.4萬元和53923.07萬元。母公司所有者凈利潤分別為3781.7萬元、3383.5萬元、3417.8萬元和3757.21萬元。
              
               2017年1-3月,海鷗營業收入1092151萬元,歸屬于發行人股東的凈利潤5.78億元,2016年1-3月分別增長7.05%和0.18%。
              
               2013年至2016年,海鷗股份主營業務毛利率分別為29.92%、32.28%、31.71%和30.90%。
              
               海鷗股份的應收賬款凈值分別為2928962萬元、3136314萬元、3654428萬元和3431798萬元,占本期主營業務收入的58.62%、58.63%、65.91%、63.64%,占總資產的32.83%、33.70%、36.72%和32.75%;海鷗股份的應收賬款分別為:541.38萬元,2477.65萬元,2113.45萬元,4949.57萬元,分別占流動資產的0.78%、3.61%、2.83%和6.10%。
              
               海鷗股票余額22775.2萬元、2313499.9萬元、2442843.3萬元、24911.05萬元,分別占本期末流動資產的33.01%、33.69%、32.36%和30.71%,2014年末和2015年末存貨與流動資產平均比例分別為19.00%和13.33%。%.海鷗的股票價值和總資產比例分別為25.52%、24.86%、24.55%和23.78%。
              
               2013年至2016年,海鷗股份負債總額為54525.8萬元、55168.2萬元、59212.43萬元、6134.461萬元,流動比率為1.36、1.33、1.34、1.38,速動比率為0.91、0.88、0.91、0.96,資產負債率(母公司)為62.18、60.88%、62.24%、58.80%。值得注意的是,與同行業上市公司的龍華節能和首航節能相比,公司流動性比率和速動比率略低,資產負債率略高。
              
               此外,海鷗股份主要冷卻塔產品產銷率111.87%、108.23%、107.51%、99.13%,生產率利用率98.60%、96.00%、81.20%、80.80%。
              
               2012年至2016年,海鷗員工數逐年下降,分別為736人、711人、633人、562人和516人。
              
               中國經濟網記者就上述問題向公司董事會辦公室發送了采訪信,在發表時未收到回復。
              
               海鷗主要從事工業冷卻塔的研發、設計、制造和安裝,依托自身的產品和技術優勢,為工業冷卻塔提供相關的技術服務,原1997年6月20日成立的冷卻塔公司海鷗股份有限公司注冊資本3619萬元。N元,2013年12月,臺灣居民徐志軍、楊志杰以現金方式購買海鷗股份260萬股,海鷗股份總股本增至6860萬股,注冊資本增至6860萬元,變更為外商投資有限公司。
              
               公司主要產品為機械通風冷卻塔,包括常規冷卻塔(含鋼-混凝土結構塔、玻璃鋼結構塔、鋼結構塔)、開放式環保節能冷卻塔(含節水塔、消霧塔、降噪塔、壓縮機等)。同時,公司依托自身的產品和技術優勢,為工業冷卻塔提供技術服務,產品廣泛應用于石化、冶金、電力等工業領域,是現代工業的重要配套設施,具有COO的功能。嶺塔用于工業循環水的冷卻和循環利用。
              
               公司已建成大型冷卻塔3000多座(循環水3500立方米以上的冷卻塔3500立方米/小時),石化企業400多家,電廠200多座,冶金項目100多個,均采用海鷗冷卻塔。
              
               公司開發的工業冷卻塔廣泛應用于石化、冶金、電力等工業領域,國內客戶包括中石化、中石油、中海油、國電集團、華電集團、華能集團、寶鋼等。承擔了揚子巴斯夫一體化項目、中海殼牌項目、中石油獨山子石化項目、四川石化大乙烯項目。
              
               公司產品在30多個國家和地區使用。海外終端客戶(主要通過總承包商出口)大多是世界500強企業,如??松梨?、殼牌、拜耳、巴斯夫、威立雅、林德、液化空氣、LG化學、三菱化工等。
              
               公司是一家高科技企業,公司擁有江蘇省特大型節能冷卻塔工程技術中心,涵蓋工程熱力學、工程流體力學、給排水工程、化工設備等專業設計能力和經驗。日記本已獲得76項專利,多項產品被認定為高新技術產品,在節能節水技術、消霧技術、降噪技術、海水回用技術等領域取得了多項研究成果。
              
               2013年至2016年,海鷗股份營業收入分別為49962.6萬元、53489萬元、55443.4萬元和53923.07萬元。母公司所有者凈利潤分別為3781.7萬元、3383.5萬元、3417.8萬元和3757.21萬元。
              
               2017年1-3月,海鷗營業收入1092151萬元,歸屬于發行人股東的凈利潤5.78億元,2016年1-3月分別增長7.05%和0.18%。
              
               發行前,公司股本總額為6860萬股。其中,金澳達持有1752萬股,占25.55%,吳竹平持有1225萬股,占17.86%,吳竹平持有2977萬股,占公司控股股東和實際控制人的43.40%。
              
               金奧達,男,中國國籍,無境外永久居留權。1960年2月出生,高中學歷,公司董事長,1976-1983年在利河農業機械廠工作,1983-1986年在武進玻璃鋼廠工作,1986-2001年在常州南方傳動機械廠工作,2001-2003年在常州減速器總廠工作,2003-20年在常州減速器總廠工作。10、2007年至今常州市減速器總廠公司。
              
               吳竹平,男,中國國籍,在澳大利亞有永久居留權。他出生于1953年6月,獲得了大學學位。1975年至1989年任常州第二發電廠技術科科長,1990年至1994年任常州市玻璃鋼冷卻塔研究所所長,1994年至1997年任四達冷卻塔有限公司總經理,董事兼總經理。1997年至2006年任公司副董事長、總經理。
              
               海鷗股份在上海證券交易所上市。發行股份2287萬股,募集資金凈額1693.33萬元。分別用于環保冷卻塔項目、JXY型冷卻塔技術研發中心和營銷網絡建設項目的建設。
              
               2017年3月31日,證監會發布了關于海鷗股份首次公開發行申請文件的反饋意見。部分查詢如下:
              
               報告期內,本公司綜合毛利率分別為29.92%、32.28%、31.71%和31.32%,相對穩定,但具體產品毛利率差異較大,在招股說明書中請注意:1)根據各品種的單價、單位成本、銷量和原材料價格變動情況。產品方面,詳細分析和披露各類產品毛利率波動的原因。2)2014年,公司實現了露天除霧塔銷售收入,毛利率為61.68%。請詳細分析和披露露天除霧塔毛利率偏高的原因。3)請作出以下說明:補充披露公司對封閉式塔樓收入和成本的確認依據。報告期內,公司封閉式塔式總利率大幅波動的原因是2016年較高的無產能總利率的合理性。4)詳細分析披露公司與其他可比上市公司總利率差異的原因。,并根據產品類型與其他可比上市公司的毛利率比較,詳細分析披露差異產生的原因和合理性,請各主辦機構和會計師對公司各類產品毛利率的真實性和合理性進行核查,說明n核查的過程、證據和結論,并提出明確意見。
              
               本招股說明書披露,報告期內,發行人因發生兩起安全事故受到兩次行政處罰,請保薦人和發行人律師對上述事故的原因、發行人是否制定了有效的糾正措施、上述事項是否合規。被處罰的行為構成公司發行上市的重大違法行為和法律障礙。
              
               本招股說明書披露,報告期內,發行人及其子公司為關聯方提供擔保,關聯方占用發行人資金,截至2012年底已清償并支付利息,發行人還進行了相關銷售和相關采購,發起人和發行人請律師檢查并說明:(1)關聯交易的必要性、關聯交易的原因、金額和定價依據,以及交易是否公平;(2)是否取消提供關聯擔保和占用資金,占用資金是否支付了合理的利息。ST,是否存在爭議;(3)關聯交易是否履行了必要的、規范的決策程序。前言:發行人是否制定并實施了有效的減少關聯交易的措施邀請保薦人機構和發行人律師就發行人關聯交易是否符合相關規定發表明確的核查意見。
              
               根據招股說明書,2011年公司向關聯方借款1940849萬元,2012年借款6147336萬元。
              
               請與發起人和會計師核實:1)關聯交易所執行的決策程序是否完整、合規,公司財務制度和內部控制是否健全、規范;2)比較同期銀行貸款利息,分析并披露利息是否為合理公正,說明核查程序、范圍、證據和結論,并提出結論性意見。
              
               2017年4月12日,董事會發展審計委員會第五十二次會議于2017年召開。根據審計結果公告,發展和審計委員會對海鷗股份提出以下詢問:
              
               請發行人代表根據公司信貸政策、應收賬款期限、壞賬準備和下游客戶還款情況,進一步明確:(1)發行人應收賬款規模是否與發行人信貸政策和賬期一致,發行人應收賬款增長率是否與發行人信貸政策和賬期一致。期末應收賬款余額清點較高,應收賬款和存貨余額占總資產比例較高的原因和合理性(2)發行人應收賬款是否因項目暫?;驎和6馄?,相關項目是否需要計提壞賬準備。按單項計提EBTS,發行人是否存在應收款項難以收回的風險,應收壞賬準備是否充足,以及(3)質押存款逾期率高,原因和合理性,是否存在爭議,是否存在報告質量保險費風險。逾期未收回,逾期未收回,相關減值準備是否充分;(4)發行人相關內部控制制度的建立、完善及其有效實施,發行人經營環境是否發生重大不利變化。ES、相關信息和信息是否充分披露操作風險,請保薦人代表出具驗證意見。
              
               請發行人代表進一步說明報告期內裁員的具體情況,裁員對發行人報告期經營成果的影響,是否影響發行人享受的相關稅收優惠政策,是否存在潛在爭議。請主辦單位代表提出審核意見。
              
               請發行人代表進一步澄清報告期內300萬元以上訂單的生產銷售核算是否符合發行人的會計政策和《企業會計準則》的規定,請發行人代表說明上述事項。發行人執行和核算上述主要訂單的程序和結論。
              
               根據研究報告,憑借技術和品牌意識的優勢,公司主營業務收入在行業內始終保持較高水平,但在國內宏觀經濟增長放緩的背景下,2016年收入略有下降,近三年來,公司主營業務公司OME主要來源于傳統冷卻塔的銷售,毛利率高且穩定,由于冷卻塔在行業中應用廣泛,并提供相應的技術服務,各個子板毛利率差異較大。
              
               根據Wind的一致預測,2017年上市公司相應的市盈率在22-61倍之間,2017年工業機械行業上市公司市盈率在-508-648倍之間,中值為65倍,平均值為104倍。
              
               興業證券表示,下游市場需求仍處于高位,國內廠商競爭混亂,銷售額不足100億元。冷卻塔廣泛應用于石化、冶金、電力等工業領域。下游產業對冷卻塔的需求保持在較高水平,市場參與企業較多,行業集中度不高,年銷售額在1億元以上的大型企業不超過10家,年銷售額在1億元以上的大型企業約幾十家。年銷售額1000萬元至1億元。山東、河北、浙江、江蘇等地聚集了數百家冷卻塔廠家,國內多數廠家競爭混亂,產品檔次較低,難以滿足國內大型配套項目的需求,難以進入國際市場,數量較少。中化工程海鷗有限公司、滄州冷卻技術有限公司等國內冷卻塔生產企業。主要的海外競爭對手是馬利、哈蒙等國際標桿企業。
              
               興業證券認為,海鷗股份是中國冷卻塔的主導細分市場,市場份額有望進一步擴大,預計公司2017-2019年每股收益將為0.46/0.54/0.67元,分別增長11.23%/18.67%/22.75%,參照可比公司估值。Anies,考慮到公司產品的未來需求和公司的競爭力,2017年給予公司20-25倍的PE較為合理,對應的價格區間為9.20-11.50元。
              
               2013年至2016年,海鷗股份應收賬款凈值分別為2928962萬元、3136314萬元、3654428萬元和3431798萬元,占當期主營業務收入的58.62%、58.63%、65.91%和63.64%,分別占總資產的32.83%、33.70%、36.72%和32.75%。
              
               海鷗股份應收賬款周轉率分別為1.87倍、1.76倍、1.63倍和1.52倍,2014年和2015年,海鷗股份應收賬款周轉率高于行業平均水平,應收賬款周轉率行業平均值分別為1.49和1.41。
              
               2013年至2016年,海鷗股份應收賬款分別為541.38萬元、2477.65萬元、2134.45萬元和4949.57萬元,分別占流動資產的0.78%、3.61%、2.83%和6.10%。
              
               公司表示,客戶主要集中在石油、化工、煤化工、頁巖氣、火電、核電、燃氣發電廠、余熱發電廠、清潔能源發電廠、冶金、空分、造紙、電子、芯片、紡織、制藥、制冷等領域。PES的客戶支付要求多部門、多環節的審批、嚴格的內部程序,以及在產業鏈中相對強勢的地位,從而使公司的銷售還款時間更長。
              
               此外,質量保證金制度在行業中得到了廣泛的應用。合同總價10%左右的應收賬款作為質量保證金,在質量保證期結束后收回。
              
               近年來,冶金、鋼鐵等下游行業受宏觀經濟形勢影響,導致公司銷售還款時間長,應收賬款余額高,截至2016年12月31日,公司應收賬款余額402585萬元,存在收回應收賬款的風險。B由于客戶未按時足額付款。
              
              
              
               工業冷卻塔屬于非標產品,需按客戶要求設計制造。產品技術差異大,生產安裝環節多。同時,交貨、調試、驗收受客戶總體工程進度的制約,因此從調試到驗收的時間較長,在客戶調試、驗收并出具確認書之前,公司預付的材料、人工和費用均以發票的形式反映。保守黨,并且股票余額很大。
              
               2013年至2016年,海鷗存量分別為22775.2萬元、2313499.9萬元、2442.843萬元、2491.105萬元,分別占本期末流動資產的33.01%、33.69%、32.36%和30.71%;2014年末和2015年末,龍華節能和首航節能。股票平均占流動資產的19.00%和13.33%,海鷗股票價值和總資產比例分別為25.52%、24.86%、24.55%和23.78%。
              
               海鷗股票周轉率分別為1.39、1.57、1.59和1.51,2014年和2015年,海鷗股票周轉率低于行業平均水平,股票周轉率行業平均值分別為2.20和2.24。
              
               海鷗表示,公司的客戶主要集中在石化、冶金、電力等領域,涉及領域廣泛,規格、批次、產品調試和驗收等需要與機組、系統或裝置等其他部件聯系起來,由于受到外部因素如COM等的制約。其他部件如機組、系統或設備的執行時間表,還有更多的產品尚未調試和驗收,因此相對庫存余額較大,周轉率較低。
              
               此外,2013年至2016年,海鷗負債總額為54525.98萬元、55168.23萬元、59212.43萬元、6134.61萬元,其中:本公司流動負債5073185萬元、517632萬元、5636970萬元、5864270萬元,主要為短期貸款、賬戶。應付賬款和應收賬款。
              
               報告期內,公司短期借款分別為13.8億元、16.1億元、15.6億元、15.3億元,截至2016年12月31日,公司取得銀行貸款授信44625.53萬元,短期借款1.53億元,近三年來,公司主要經營業務為:任何未能按時償還銀行貸款,且無到期未償銀行貸款,目前短期借款到期日為2017年1-9月。
              
               本公司應付賬款分別為8959.63萬元、12535.74萬元、15790.87萬元和1852.213萬元,主要用于供應商原材料和備件,截至2016年12月31日,一年內應付賬款占應付賬款總額的91.14%。
              
               公司預收款項為28501.8萬元、16718.45萬元、162636.86萬元、1808657萬元,是根據合同約定向客戶預收的款項。
              
               2013年至2016年,公司流動性比率分別為1.36、1.33、1.34和1.38,速動比率分別為0.91、0.88、0.91和0.96,資產負債率(母公司)分別為62.18、60.88%、62.24%和58.80%,與同行業上市公司的龍華節能和首航節能相比,龍華節能和首航節能分別為:公司流動性比率和速動比率略低,資產負債率略高。
              
               海鷗常規冷卻塔銷售毛利占公司營業毛利的50%以上,是公司營業毛利的重要組成部分,2013-2016年海鷗股份主營業務合并毛利率分別為29.92%、32.28%、31.71%和30.90%。是的。
              
               環保節能型冷卻塔銷售(含開敞式節水塔、開敞式除霧塔、開敞式降噪塔、開敞式綜合環保塔、閉式塔),舊塔技術改造為公司業務發展方向。目前,公司的環保離子節能冷卻塔、老塔技術改造業務尚處于推廣初期,銷售收入、毛利有一定波動,業務毛利貢獻相對較低。
              
               海鷗股份與龍華節能、首航節能產品在原理、結構、技術等方面存在較大差異,毛利率也存在差異,近三年公司主營業務和同類行業上市公司毛利率如下:
              
               2013-2016年,海鷗股份公司主冷卻塔產品產銷率111.87%、108.23%、107.51%、99.13%,生產率利用率98.60%、96.00%、81.20%、80.80%。
              
               2012年至2016年,海鷗員工數逐年下降,分別為736人、711人、633人、562人和516人。
              
               根據招股說明書的披露,報告期內公司職工人數分別為711人、633人、562人和506人,招股說明書中根據職工結構的變化,說明職工人數逐年減少的原因及是否與生產規模、經營規模相匹配。(二)公司的經營情況。2)職工人數減少的方式、是否涉及辭退福利、相關的會計處理、會計處理是否符合企業會計準則的規定,請發起人、會計人員對上述情況進行核實并說明。明確的意見。
              
               海鷗表示,公司裁員主要集中在生產銷售部門,生產部門人員減少的主要原因是金歐水處理公司子公司取消了玻璃鋼車間、填料生產線及相關輔助生產線的生產工人。從2014年到2016年。
              
               銷售人員減少的主要原因是太陽公司自2015年以來已淘汰了部分銷售人員,上海太行是2014年及以前廣州斯派克的一級經銷商,并經銷廣州斯派克產品,2015年廣州斯派克取消了一級經銷商的銷售模式,上海泰成法。以代理銷售廣州穗穗產品。上海太行代理廣州穗產品利潤率較低,從2015年開始,逐步減少代理廣州穗產品,并與部分銷售人員解除勞動關系。
              
               本公司認為,除金鷗水處理玻璃鋼車間生產人員、包裝生產線生產人員、上海太行銷售人員減少外,其他人員結構沒有重大變化,現有人員可以滿足公司生產經營的需要,與公司生產經營規模相匹配。
              
              
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